黄金周评:两数据打压美联储缩减预期,金价“绝地求生”,市场看涨情绪飙升

2021-08-14 16:06:34 和尚 23925 汇通网版权所有
汇通网讯——8月9日因为前一周非农的靓丽表现,美联储提前缩减购债的预期升温,令金价一度下跌4%至1690附近的四个月低位,但随后展开反弹之旅,美国通胀数据和消费者信心数据令美联储提前缩减购债的预期降温,叠加新冠疫情的恶化,金价扭跌为涨,收报1779.95美元/盎司,周线涨幅约0.95%。目前市场对金价后市的看涨情绪显著增强。
刚刚过去的一周,现货黄金完成了“绝地反击”,周一(8月9日)因为前一周非农的靓丽表现,美联储提前缩减购债的预期升温,令金价一度下跌4%至1690附近的四个月低位,但随后展开反弹之旅,美国通胀数据和消费者信心数据令美联储提前缩减购债的预期降温,叠加新冠疫情的恶化,金价扭跌为涨,收报1779.95美元/盎司,周线涨幅约0.95%。目前市场对金价后市的看涨情绪显著增强。

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通胀数据放缓,打压美联储缩减购债的预期


周三(8月11日)出炉的数据显示,美国7月消费者物价指数(CPI)虽然按年来看仍处于13年高位,但增速减缓,这在一定程度上减轻了美联储放慢购债步伐的压力。

上周强劲的美国就业报告重创金价,因投资者担心美联储可能很快缩减资产购买计划。不过,Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streble表示,周三的数据显示,美国7月消费者物价指数(CPI)涨幅基本符合预期,缓解了这些担忧,提振了金价。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,目前的情况是,交易员已将缩减量化宽松的预期从9月推至11月,甚至可能到12月?!?br>
U.S.Global Investors首席交易员Michael Matousek指出,7月通胀按年率计算仍处于13年高位,并表示,即使面临加息,持续的通胀也可能推高金价。
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现货黄金日线图)

消费者信心数据表现较差,美元大跌


尽管周四公布的美国生产者物价指数飙升,支持了美联储撤走部分刺激措施的理由,但美国消费者信心降至近十年来的最低水平,导致投资者对经济前景更加担忧,这可能给美联储提供了在更长时间内保持宽松政策的空间。

周五(8月13日)公布的一项调查显示,美国消费者信心在8月初大幅降至十年来最低水平,这对经济来说是一个令人担忧的迹象,表明美国民众认为从个人财务到通胀和就业的一切前景都不太乐观。如果这一出人意料的数据在未来几个月转化为经济活动放缓,可能让美联储政策制定者暂缓采取下一步行动。

美元指数周五因此大跌0.54%,为近三个月最大单日跌幅,一度创一周新低至92.47,也给金价反弹提供机会。
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美元指数日线图)

美联储官员对何时开始缩购债仍有分歧


几位美联储官员表示,美国经济正以强劲速度增长,劳动力市场正在反弹,表明美联储开始撤走支持举措的时刻正在接近。决策者正在讨论应该如何以及何时开始缩减美联储去年推出的大规模资产购买计划,对此他们意见不一。这给黄金多头提供机会。

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美国经济改善速度比预期更快,美联储正在快速接近开始削减购债规模的时点,通胀已经达到了满足开始加息的一个关键标准。博斯蒂克称,他预计在第四季开始缩减购债规模,但如果就业市场保持近期的强劲增长步伐,他对更早开始缩减购债持开放态度。波士顿联储主席罗森格伦表示,美联储可能比这更早地开始撤走支持措施。

堪萨斯城联储主席乔治表示,目前通胀飙升、劳动力市场复苏以及预期强劲需求将持续下去,
削减资产购买的标准可能已经达到。达拉斯联储主席柯普朗表示,美联储应在9月宣布开始缩减购债的时间表,并在10月开始缩减。

而里奇蒙联储主席巴尔金表示,就业市场可能需要再恢复几个月,美联储才能减少?;逼诘木弥С?。这为有关如何缩减资产购买的公开辩论增添了中间派声音。

美国10年国债收益率本周也因此震荡回落,周五更是大跌逾6%,收报1.1276%,也降低了持有黄金的机会成本。
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(美国10年期国债收益率日线图)

疫情担忧反弹


因Delta变种病毒肆虐,美国新增病例数和住院人数达到六个月来的最高水平。Delta在美国造成的影响加剧了人们对亚洲各地新增病例数上升的担忧。给金价提供避险支撑。

美国疾病控制和预防中心数据显示,截至11日,美国7日平均日增新冠病毒感染病例超过11万例,7日平均日增死亡病例接近500例。全美现有超过2500个县被认定为四档病毒传播等级中最高的"高"传播等级地区,占到全国所有县的近80%。该中心预测,美国累计新冠死亡病例数或于9月初达到66.2万例。

据美国媒体报道,佛罗里达、阿肯色、路易斯安那等州因感染新冠病毒需要入院接受治疗的人数大幅增加,已创疫情暴发以来最高水平,使得当地医务人员和医疗资源越发捉襟见肘。在俄克拉何马州,郊区医院正面临"床位?;?,不少重症病人难以及时获得治疗。

东京都知事小池百合子周五警告称,东京的疫情形势处于灾难级别,当地新增感染病升至创纪录的5773例,短短三周内增加了两倍多。

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler说,“在美国,Delta变种病毒(蔓延)正在上升,一些州的感染人数达到创纪录的水平。这是一个全球性的现象,那些看起来在应对这一问题上做得很好的国家,比如东亚,现在正饱受这种病毒的蹂躏?!?br>

后市前瞻:机构和散户普遍看涨后市


Kitco News周五(8月13日)最新公布的周度黄金调查显示,近期黄金市场的人气再次转为看涨。

本周,15名华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。受访者中有8人(62%)认为金价未来一周将上涨,3名分析师(23%)预计未来一周金价将下跌,2名分析师(15%)持中性看法。

与此同时,面对普通投资者的网上调查共收到914票。在这些受访者中,有517人(57%)预计金价未来一周会上涨,233人(25%)认为会下跌,164人(18%)对价格持看平预期。

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Kitco.com的高级技术分析师Jim Wykoff说,黄金从上周日的低点反弹,稳定了市场?!罢獍凳臼谐〗谝汛サ?,价格近期至少可以横盘交易,”

不过,DailyFX资深市场策略师Christopher Vecchio表示,尽管金价正在强劲反弹,但他不相信金价还能走得更高。他补充称,在黄金遭抛售之前,金价处于完美的环境中,实际利率跌至创纪录低点;然而,黄金没能获得买盘。

他说:“我认为上周日的下跌还没有把所有的反对者赶出市场?!彼孀琶懒⑽跎僭露日郝蜃鲎急?,黄金价格将继续走低。

值得一提的是,本周全球最大的黄金ETF——SDPR的持仓仍在下降,当前持仓量为1021.79吨,为5月7日以来最低,暗示机构和中长线投资者仍不看好黄金后市。

接下来的一周,可以说的上是一个超级周,经济数据方面,中国将公布7月工业增加值、社会消费品零售数据美国将出炉7月工业产出数据和有着“恐怖数据”之称的零售销售数据。事件方面,新西兰联储将公布利率决议,美联储主席鲍威尔等官员将发表讲话,还有市场普遍关注的美联储会议纪要。

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